Descripción del puesto

En Grupo Taraborelli nos encontramos en la búsqueda de una persona para el puesto de Tesorería. La posición reportará a la Gerencia de Finanzas y trabajará en nuestro centro de servicios compartidos en Caballito

Sus principales funciones serán

• Armar posición de los saldos del día de las empresas, en carpeta compartida para que el resto del área pueda tomar vista de saldos, débitos del día, etc. Dos rutinas por día de actualización.
• Aprobación de pago a proveedores, conforme a disponibilidad.
• Fondeo entre bancos.
• Supervisión acreditaciones y débitos bancarios.
• Elaboración y análisis de desvíos del Cash Flow de las Compañías del Grupo.
• Analizar alternativas de inversión y de endeudamiento, según requerimientos de caja y oportunidades de tasa.
• Tarjetas. Supervisión y seguimiento de liquidaciones, resolución de contracargos y/o devoluciones.
• Revisión de arqueos de cada caja. Coordinación frente a eventualidades del personal. 13 Cajas descentralizadas (CABA e Interior).
• Coordinación del depósito de efectivo y valores de todas las cajas.
• Fondeo entre cajas.
• Ejecución las compras de unidades FIAT, JEEP, Peugeot asignadas por la terminal y registrarla en el Dealer.
• Envío de informe diario de deuda de unidades y de repuestos de FORD, FIAT, JEEP para la toma de decisiones de pagos del día y registración en Herramienta de Gestión de Unidades.

Requisitos

Excluyentes:

• Graduado o estudiante avanzado de carreras de Administración de Empresas, Contador.
• Haber liderado un equipo de trabajo

Deseables:

• Armado de Cash Flow y Análisis Financiero
• Áreas de Pagos y Cobranzas
• Analisis de cuentas, conciliaciones
• Brindar servicio a Clientes Internos diversos (Centro de Servicios Compartidos)